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10月24日基金净值:南方3-5年农发债A最新净值1.0841,跌0.03%

发布日期:2024-10-25 18:10    点击次数:195

  

本站消息,10月24日,南方3-5年农发债A最新单位净值为1.0841元,累计净值为1.2371元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方3-5年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.53%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.79%。

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